汇添富双利增强债券D (021772.jj ) 申 | 基金经理邵佳民丁云波基金类型债券型成立日期2024-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3416元 (2026-08-26) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.50% (86 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双利增强债券A 、汇添富双利增强债券C 、汇添富双利增强债券B |
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汇添富双利增强债券D(021772) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45.40亿 | 14.95% |
| (其中) 股票 | 45.40亿 | 14.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 245.01亿 | 80.67% |
| (其中) 债券 | 245.01亿 | 80.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 10.04亿 | 3.31% |
| 4 | 其他资产 | 3.26亿 | 1.07% |
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