汇添富双利增强债券D (021772.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2243元 (2025-12-05) 基金经理邵佳民丁云波管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.52% (110 / 7111) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双利增强债券A 、汇添富双利增强债券C 、汇添富双利增强债券B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富双利增强债券D(021772) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.02亿 | 17.21% |
| (其中) 股票 | 4.02亿 | 17.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 18.10亿 | 77.50% |
| (其中) 债券 | 18.10亿 | 77.50% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 8,000.36万 | 3.43% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 827.17万 | 0.35% |
| 5 | 其他资产 | 3,521.56万 | 1.51% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.48亿 | 14.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,727.80万 | 1.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,641.50万 | 0.70% |
加载中......