汇添富双利增强债券D (021772.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2243元 (2025-12-05) 基金经理邵佳民丁云波管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.52% (110 / 7111) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双利增强债券A 、汇添富双利增强债券C 、汇添富双利增强债券B |
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汇添富双利增强债券D(021772) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.37% | 99.63% | 7.00 | 134.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1.00 | 502.43元 | -- |