汇添富双利增强债券D (021772.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵佳民丁云波基金类型债券型成立日期2024-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3551元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率13.53% (84 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双利增强债券(000406) 、汇添富双利增强债券C 、汇添富双利增强债券B |
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汇添富双利增强债券D(021772) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-06-04 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-06-03 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-06-02 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-06-01 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-05-29 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-05-28 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-05-27 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-05-26 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-05-25 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-05-22 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-05-21 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-05-20 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-05-19 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-05-18 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-05-15 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-05-14 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-05-13 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-05-12 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-05-11 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-05-08 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-05-07 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-05-06 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-04-30 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-04-29 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-04-28 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-04-27 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-04-24 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-23 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-04-22 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-04-21 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-04-20 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-04-17 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-04-16 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-04-15 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-04-14 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-04-13 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-10 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-04-09 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-04-08 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-04-07 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-04-03 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-04-02 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-04-01 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-03-31 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-03-30 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-03-27 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-03-26 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-03-25 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-03-24 | 1.2480元 | 1.2480元 |