汇添富双利增强债券D
(021772.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-07-04总资产规模10.88亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2243元 (2025-12-05) 基金经理邵佳民丁云波管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.52% (110 / 7111)
相关基金: 主从基金: 汇添富双利增强债券A 、汇添富双利增强债券C 、汇添富双利增强债券B
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汇添富双利增强债券D(021772) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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汇添富双利增强债券D.(021772) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富双利增强债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.23元10.88亿8.85亿元--
2025-06-301.11元939.86万848.10万元--
2025-03-311.08元3.42万3.15万元--
2024-12-311.07元502.43470.00元--
2024-09-301.06元498.95470.00元--

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