汇添富双利增强债券D (021772.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2243元 (2025-12-05) 基金经理邵佳民丁云波管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.52% (110 / 7111) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双利增强债券A 、汇添富双利增强债券C 、汇添富双利增强债券B |
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汇添富双利增强债券D(021772) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 175.70万元 | 0.40% | 43.93万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 426.94万元 | 0.40% | 106.73万元 | 0.10% |
| 2024-12-19 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-07-03 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 236.69万元 | 0.40% | 59.17万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-04-08 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-03-21 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-01-19 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,447.21万元 | 0.40% | 361.80万元 | 0.10% |
| 2023-12-19 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |