汇添富双利增强债券D (021772.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵佳民丁云波基金类型债券型成立日期2024-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3455元 (2026-07-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率12.35% (87 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双利增强债券(000406) 、汇添富双利增强债券C 、汇添富双利增强债券B |
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汇添富双利增强债券D(021772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-07-14 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-07-13 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-07-10 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-07-09 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-07-08 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-07-07 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-07-06 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-07-03 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-07-02 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-07-01 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-06-30 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-06-29 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-06-26 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-06-25 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-06-24 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-06-23 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-06-22 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-06-18 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-06-17 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-06-16 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-06-15 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-06-12 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-06-11 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-06-10 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-06-09 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-06-08 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-06-05 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-06-04 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-06-03 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-06-02 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-06-01 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-05-29 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-05-28 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-05-27 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-05-26 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-05-25 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-05-22 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-05-21 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-05-20 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-05-19 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-05-18 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-05-15 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-05-14 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-05-13 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-05-12 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-05-11 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-05-08 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-05-07 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-05-06 | 1.2974元 | 1.2974元 |