中欧沪深300指数量化增强A (021757.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理曲径基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3445元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率17.20倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.52% (1174 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数量化增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中欧沪深300指数量化增强A(021757) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-06-04 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-06-03 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-06-02 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-06-01 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-05-29 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-05-28 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-05-27 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-05-26 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-05-25 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-05-22 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-05-21 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-05-20 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-05-19 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-05-18 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-05-15 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-05-14 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-05-13 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-05-12 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-05-11 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-05-08 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-05-07 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-05-06 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-04-30 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-04-29 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-04-28 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-04-27 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-04-24 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-04-23 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-04-22 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-04-21 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-04-20 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-04-17 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-04-16 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-04-15 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-04-14 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-04-13 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-04-10 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-04-09 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-04-08 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-04-07 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-04-03 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-02 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-04-01 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-03-31 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-03-30 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-03-27 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-03-26 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-03-25 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-03-24 | 1.2758元 | 1.2758元 |