中欧沪深300指数量化增强A (021757.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2846元 (2026-01-09) 基金经理曲径管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.20倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.24% (1047 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数量化增强C |
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中欧沪深300指数量化增强A(021757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-01-08 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-01-07 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-01-06 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-01-05 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2025-12-31 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-12-30 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2025-12-29 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2025-12-26 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-12-25 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2025-12-24 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2025-12-23 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2025-12-22 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2025-12-19 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2025-12-18 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-12-17 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-12-16 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2025-12-15 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-12-12 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-12-11 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-12-10 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2025-12-09 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-12-08 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2025-12-05 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-12-04 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-12-03 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2025-12-02 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2025-12-01 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-11-28 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2025-11-27 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-11-26 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-11-25 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-11-24 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-11-21 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-11-20 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2025-11-19 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-11-18 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-11-17 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2025-11-14 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-11-13 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2025-11-12 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2025-11-11 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2025-11-10 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2025-11-07 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-11-06 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2025-11-05 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-11-04 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2025-11-03 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2025-10-31 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-10-30 | 1.2348元 | 1.2348元 |