中欧沪深300指数量化增强A (021757.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理曲径基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3428元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.20倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.37% (1028 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数量化增强C |
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中欧沪深300指数量化增强A(021757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-04-23 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-04-22 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-04-21 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-04-20 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-04-17 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-04-16 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-04-15 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-04-14 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-04-13 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-04-10 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-04-09 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-04-08 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-04-07 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-04-03 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-02 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-04-01 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-03-31 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-03-30 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-03-27 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-03-26 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-03-25 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-03-24 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-03-23 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-03-20 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-03-19 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-03-18 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-03-17 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-03-16 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-03-13 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-03-12 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-03-11 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-03-10 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-03-09 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-03-06 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-03-05 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-03-04 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-03-03 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-03-02 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-02-27 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-02-26 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-02-25 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-02-24 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-02-13 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-02-12 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-02-11 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-02-10 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-02-09 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-02-06 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-02-05 | 1.3068元 | 1.3068元 |