中欧沪深300指数量化增强A (021757.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理曲径基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2771元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率675.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.04% (987 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数量化增强C |
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中欧沪深300指数量化增强A(021757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-10-08 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-09-30 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-09-29 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-09-28 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-09-24 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-09-23 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-09-22 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-09-21 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-09-18 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-09-17 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-09-16 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-09-15 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-09-14 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-09-11 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-09-10 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-09-09 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-09-08 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-09-07 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-09-04 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-09-03 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-09-02 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-09-01 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-08-31 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-08-28 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-08-27 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-08-26 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-08-25 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-08-24 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-08-21 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-08-20 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-08-19 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-08-18 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-08-17 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-08-14 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-08-13 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-08-12 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-08-11 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-08-10 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-08-07 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-08-06 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-08-05 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-08-04 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-08-03 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-07-31 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-07-30 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-07-29 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-07-28 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-07-27 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-07-24 | 1.2817元 | 1.2817元 |