中欧沪深300指数量化增强A
(021757.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模2.73亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2770元 (2026-01-08) 基金经理曲径管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.20倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.64% (1034 / 5553)
相关基金: 主从基金: 中欧沪深300指数量化增强C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
2
拉黑
0
发表讨论

中欧沪深300指数量化增强A(021757) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧沪深300指数量化增强A.(021757) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
中欧沪深300指数量化增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.21元2.73亿2.26亿元--
2025-06-301.01元9,690.28万9,607.65万元--
2025-03-310.98元1.04亿1.06亿元--
2024-11-291.00元1.78亿1.78亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。