中欧沪深300指数量化增强A (021757.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理曲径基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2636元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率675.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.33% (977 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数量化增强C |
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中欧沪深300指数量化增强A(021757) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.38元 | 11.14亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.28元 | 7.56亿 | 5.93亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 3.26亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 2.73亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 9,690.28万 | 9,607.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 1.04亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-11-29 | 1.00元 | 1.78亿 | 1.78亿元 | -- |