中欧沪深300指数量化增强A (021757.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2469元 (2025-12-31) 基金经理曲径管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.20倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.53% (963 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数量化增强C |
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中欧沪深300指数量化增强A(021757) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.44亿 | 90.71% |
| (其中) 股票 | 3.44亿 | 90.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 404.97万 | 1.07% |
| (其中) 债券 | 404.97万 | 1.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,746.03万 | 7.24% |
| 4 | 其他资产 | 372.29万 | 0.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.34亿 | 35.26% |
| 金融业 | 7,187.63万 | 18.95% |
| 采矿业 | 2,293.27万 | 6.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,926.36万 | 5.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,517.62万 | 4.00% |
| 建筑业 | 981.47万 | 2.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 797.78万 | 2.10% |
| 房地产业 | 785.92万 | 2.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 403.82万 | 1.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 229.46万 | 0.60% |
| 卫生和社会工作 | 62.56万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 60.38万 | 0.16% |
| 租赁和商务服务业 | 43.04万 | 0.11% |
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