中欧沪深300指数量化增强A (021757.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理曲径基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2771元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率675.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.04% (987 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数量化增强C |
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中欧沪深300指数量化增强A(021757) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.76亿 | 91.97% |
| (其中) 股票 | 13.76亿 | 91.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,264.93万 | 0.85% |
| (其中) 债券 | 1,264.93万 | 0.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,918.14万 | 6.63% |
| 4 | 其他资产 | 828.79万 | 0.55% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.38亿 | 42.68% |
| 金融业 | 3.01亿 | 20.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,968.80万 | 3.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,122.06万 | 3.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,735.14万 | 3.17% |
| 采矿业 | 3,029.82万 | 2.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 959.33万 | 0.64% |
| 房地产业 | 830.81万 | 0.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 796.86万 | 0.53% |
| 建筑业 | 536.07万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 422.54万 | 0.28% |
| 租赁和商务服务业 | 202.59万 | 0.14% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.68亿 | 11.25% |
| 批发和零售业 | 1,306.64万 | 0.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 572.12万 | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 362.18万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 321.44万 | 0.21% |
| 采矿业 | 317.99万 | 0.21% |
| 建筑业 | 313.20万 | 0.21% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 208.32万 | 0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 200.76万 | 0.13% |
| 教育 | 179.41万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 113.30万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110.69万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88.49万 | 0.06% |
| 房地产业 | 69.09万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 32.34万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.01万 | 0.01% |
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