中欧沪深300指数量化增强A (021757.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理曲径基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3790元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.20倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.97% (1130 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数量化增强C |
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中欧沪深300指数量化增强A(021757) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.26亿 | 89.86% |
| (其中) 股票 | 9.26亿 | 89.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,261.10万 | 1.22% |
| (其中) 债券 | 1,261.10万 | 1.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,317.24万 | 8.07% |
| 4 | 其他资产 | 868.72万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.91亿 | 37.96% |
| 金融业 | 1.97亿 | 19.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,605.16万 | 4.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,527.10万 | 4.39% |
| 采矿业 | 2,725.95万 | 2.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,710.60万 | 2.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,041.93万 | 1.98% |
| 建筑业 | 1,848.09万 | 1.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 836.33万 | 0.81% |
| 批发和零售业 | 180.49万 | 0.18% |
| 房地产业 | 104.58万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 85.51万 | 0.08% |
| 租赁和商务服务业 | 36.62万 | 0.04% |
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