中欧沪深300指数量化增强A (021757.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理曲径基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2771元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率675.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.04% (987 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数量化增强C |
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中欧沪深300指数量化增强A(021757) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 344.87万元 | 0.80% | 86.22万元 | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 124.68万元 | 0.80% | 31.17万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |