中欧沪深300指数量化增强A (021757.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理曲径基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3877元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.20倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.19% (1146 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数量化增强C |
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中欧沪深300指数量化增强A(021757) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 17.20倍 | 19.38亿元 | 20.86亿元 | 2.17亿元 | 9,690.28万元 |