中欧沪深300指数量化增强A (021757.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理曲径基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3002元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率17.25% (1192 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数量化增强C |
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中欧沪深300指数量化增强A(021757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-07-22 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-07-21 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-07-20 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-07-17 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-07-16 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-07-15 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-07-14 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-07-13 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-07-10 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-07-09 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-07-08 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-07-07 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-07-06 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-07-03 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-07-02 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-07-01 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-06-30 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-06-29 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-06-26 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-06-25 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-06-24 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-06-23 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-06-22 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-06-18 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-06-17 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-06-16 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-06-15 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-06-12 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-06-11 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-06-10 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-06-09 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-06-08 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-06-05 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-06-04 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-06-03 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-06-02 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-06-01 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-05-29 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-05-28 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-05-27 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-05-26 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-05-25 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-05-22 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-05-21 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-05-20 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-05-19 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-05-18 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-05-15 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-05-14 | 1.3877元 | 1.3877元 |