中欧价值品质混合发起C (021756.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳明基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3895元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率24.28% (749 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值品质混合发起(021755) |
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中欧价值品质混合发起C(021756) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-05-13 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-05-12 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-05-11 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-05-08 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-05-07 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-05-06 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-04-30 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-04-29 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-04-28 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-04-27 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-04-24 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-04-23 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-04-22 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-04-21 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-04-20 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-04-17 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-04-16 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-04-15 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-04-14 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-04-13 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-04-10 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-04-09 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-04-08 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-04-07 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-04-03 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-04-02 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-04-01 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-03-31 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-03-30 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-03-27 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-03-26 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-03-25 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-03-24 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-03-23 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-03-20 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-03-19 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-03-18 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-03-17 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-03-16 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-03-13 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-03-12 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-03-11 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-03-10 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-03-09 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-03-06 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-03-05 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-03-04 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-03-03 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-03-02 | 1.3959元 | 1.3959元 |