中欧价值品质混合发起C (021756.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳明基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4062元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率26.04% (589 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值品质混合发起A |
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中欧价值品质混合发起C(021756) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2025-06-30 | 72.89% | 27.11% | 178.00 | 24.79万元 | -- |