中欧价值品质混合发起C (021756.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理吉翔基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1837元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率10.53% (1993 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值品质混合发起(021755) |
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中欧价值品质混合发起C(021756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-07-16 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-07-15 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-07-14 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-13 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-07-10 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-07-09 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-07-08 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-07-07 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-06 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-07-03 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-07-02 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-07-01 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-30 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-06-29 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-06-26 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-06-25 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-06-24 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-06-23 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-06-22 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-06-18 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-06-17 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-06-16 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-06-15 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-06-12 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-06-11 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-06-10 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-06-09 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-06-08 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-06-05 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-06-04 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-06-03 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-06-02 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-06-01 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-05-29 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-05-28 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-05-27 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-05-26 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-05-25 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-05-22 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-05-21 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-05-20 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-05-19 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-05-18 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-05-15 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-05-14 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-05-13 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-05-12 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-05-11 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-05-08 | 1.4187元 | 1.4187元 |