中欧价值品质混合发起C (021756.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳明基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3167元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率19.13% (1035 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值品质混合发起(021755) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧价值品质混合发起C(021756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-06-04 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-06-03 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-06-02 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-06-01 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-05-29 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-05-28 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-05-27 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-05-26 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-05-25 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-05-22 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-05-21 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-05-20 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-05-19 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-05-18 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-05-15 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-05-14 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-05-13 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-05-12 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-05-11 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-05-08 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-05-07 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-05-06 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-04-30 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-04-29 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-04-28 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-04-27 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-04-24 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-04-23 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-04-22 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-04-21 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-04-20 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-04-17 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-04-16 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-04-15 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-04-14 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-04-13 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-04-10 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-04-09 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-04-08 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-04-07 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-04-03 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-04-02 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-04-01 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-03-31 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-03-30 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-03-27 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-03-26 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-03-25 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-03-24 | 1.3148元 | 1.3148元 |