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净值&收盘价
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概况
公告
中欧价值品质混合发起C
(021756.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
罗佳明
基金类型
混合型
成立日期
2024-11-08
总资产规模
2,270.98万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2592
元
(
2026-06-18
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
15.43%
(1703 / 9258)
相关基金:
主从基金:
中欧价值品质混合发起(021755)
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中欧价值品质混合发起C(021756) - 历史资产组合