中欧价值品质混合发起C
(021756.jj )
基金经理吉翔基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模1,403.31万 (2026-06-30) 基金净值1.2517 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率13.33% (1445 / 9378)
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中欧价值品质混合发起C(021756) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20265.77%-2.06%-6.36%7.66%-4.94%-9.25%3.70%-0.49%---------7.03%
2025-2.20%2.12%0.48%-4.87%5.46%1.09%12.27%8.30%12.36%-2.77%-2.06%3.70%37.30%
2024---------------------1.38%-0.51%-1.88%