中欧价值品质混合发起C (021756.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳明基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3243元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率20.13% (938 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值品质混合发起(021755) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧价值品质混合发起C(021756) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.77% | -2.06% | -6.36% | 7.66% | -5.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.64% |
| 2025 | -2.20% | 2.12% | 0.48% | -4.87% | 5.46% | 1.09% | 12.27% | 8.30% | 12.36% | -2.77% | -2.06% | 3.70% | 37.30% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.38% | -0.51% | -1.88% |