中欧价值品质混合发起C
(021756.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金经理罗佳明基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模2,270.98万元 (2026-03-31) 基金净值1.4284元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率26.94% (623 / 9139)
相关基金: 主从基金: 中欧价值品质混合发起(021755)
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中欧价值品质混合发起C(021756) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧价值品质混合发起C.(021756) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧价值品质混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.31元2,270.98万1,738.75万元--
2025-12-311.35元2,479.29万1,841.42万元--
2025-09-301.36元2,980.62万2,186.01万元--
2025-06-301.00元5,719.92万5,731.38万元--
2025-03-310.98元7,593.08万7,716.55万元--

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