中欧价值品质混合发起C(021756) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 1,403.31万 | 1,156.89万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.31元 | 2,270.98万 | 1,738.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 2,479.29万 | 1,841.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 2,980.62万 | 2,186.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 5,719.92万 | 5,731.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 7,593.08万 | 7,716.55万元 | -- |