估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧价值品质混合发起C
(021756.jj )
申
基金经理
吉翔
基金类型
混合型
成立日期
2024-11-08
总资产规模
1,403.31万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2517
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.33%
(1445 / 9378)
相关基金:
主从基金:
中欧价值品质混合发起A
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中欧价值品质混合发起C(021756) - 基金投资策略和运作
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