中欧价值品质混合发起C(021756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-08-25 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-08-24 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-08-21 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-08-20 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-08-19 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-08-18 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-08-17 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-08-14 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-08-13 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-08-12 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-08-11 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-08-10 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-08-07 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-08-06 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-08-05 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-08-04 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-08-03 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-07-31 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-07-30 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-07-29 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-07-28 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-07-27 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-07-24 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-07-23 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-07-22 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-07-21 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-07-20 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-07-17 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-07-16 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-07-15 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-07-14 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-13 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-07-10 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-07-09 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-07-08 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-07-07 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-06 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-07-03 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-07-02 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-07-01 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-30 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-06-29 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-06-26 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-06-25 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-06-24 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-06-23 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-06-22 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-06-18 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-06-17 | 1.2723元 | 1.2723元 |