中欧价值品质混合发起C(021756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-10-15 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-10-14 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-10-13 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-10-12 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-10-09 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-10-08 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-09-30 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-09-29 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-09-28 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-09-24 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-09-23 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-09-22 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-09-21 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-09-18 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-09-17 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-09-16 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-09-15 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-09-14 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-09-11 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-09-10 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-09-09 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-09-08 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-09-07 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-09-04 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-09-03 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-09-02 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-09-01 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-08-31 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-08-28 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-08-27 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-08-26 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-08-25 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-08-24 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-08-21 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-08-20 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-08-19 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-08-18 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-08-17 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-08-14 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-08-13 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-08-12 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-08-11 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-08-10 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-08-07 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-08-06 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-08-05 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-08-04 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-08-03 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-07-31 | 1.2579元 | 1.2579元 |