光大保德信超短债债券E (021742.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理江磊基金类型债券型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1303元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6166 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信超短债债券(005992) 、光大保德信超短债债券C 、光大保德信超短债债券D |
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光大保德信超短债债券E(021742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-07-15 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-07-14 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-07-13 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-07-10 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-07-09 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-07-08 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-07-07 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-06 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-03 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-07-02 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-07-01 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-30 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-29 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-26 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-25 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-06-24 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-06-23 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-06-22 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-06-18 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-17 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-16 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-15 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-12 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-11 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-10 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-09 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-08 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-05 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-04 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-03 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-02 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-01 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-29 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-28 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-27 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-26 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-25 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-22 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-21 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-20 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-19 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-18 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-15 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-14 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-13 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-12 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-11 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-08 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-07 | 1.1274元 | 1.1274元 |