光大保德信超短债债券E (021742.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1221元 (2026-01-16) 基金经理江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (5898 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信超短债债券A 、光大保德信超短债债券C 、光大保德信超短债债券D |
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光大保德信超短债债券E(021742) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.66亿 | 98.81% |
| (其中) 债券 | 19.66亿 | 98.81% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,500.09万 | 0.75% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 592.59万 | 0.30% |
| 4 | 其他资产 | 273.10万 | 0.14% |
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