光大保德信超短债债券E (021742.jj ) 申 | 基金经理江磊基金类型债券型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1317元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6254 / 7450) |
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光大保德信超短债债券E (021742.jj ) 申 | 基金经理江磊基金类型债券型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1317元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6254 / 7450) |
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