光大保德信超短债债券E (021742.jj ) 申 | 基金经理江磊基金类型债券型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1348元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6197 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信超短债债券A 、光大保德信超短债债券C 、光大保德信超短债债券D |
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光大保德信超短债债券E(021742) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 光大保德信超短债债券型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 光大保德信超短债债券 | |||
| 基金主代码 | 005992 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2018-06-13 | |||
| 总份额 | 8.40亿 份 (2026-06-30) | |||
| 投资目标 | ||||
| 投资策略 | ||||
| 业绩比较基准 | ||||
| 风险收益特征 | ||||
| 基金公司 | 光大保德信基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |||
| 基金合同存续期 | 不定期 | |||
| 子基金简称 | 光大保德信超短债债券A | 光大保德信超短债债券C | 光大保德信超短债债券D | 光大保德信超短债债券E |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 005992 | 005993 | 020694 | 021742 |
| 子基金份额 | 3.28亿 份 (2026-06-30) | 6,910.39万 份 (2026-06-30) | 3.62亿 份 (2026-06-30) | 8,072.40万 份 (2026-06-30) |