光大保德信超短债债券E
(021742.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-07-05总资产规模3.62亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1221元 (2026-01-16) 基金经理江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (5898 / 7182)
相关基金: 主从基金: 光大保德信超短债债券A 、光大保德信超短债债券C 、光大保德信超短债债券D
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光大保德信超短债债券E(021742) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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光大保德信超短债债券E.(021742) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信超短债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.12元3.62亿3.23亿元--
2025-06-301.12元5.74亿5.15亿元--
2025-03-311.11元4.29亿3.86亿元--
2024-12-311.11元4.37亿3.95亿元--
2024-09-301.10元821.48万748.30万元--

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