光大保德信超短债债券E (021742.jj ) 申 | 基金经理江磊基金类型债券型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1317元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6254 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信超短债债券A 、光大保德信超短债债券C 、光大保德信超短债债券D |
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光大保德信超短债债券E(021742) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 9,121.00万 | 8,072.40万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 1.45亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 3.56亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 3.62亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 5.74亿 | 5.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 4.29亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 4.37亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 821.48万 | 748.30万元 | -- |