光大保德信超短债债券E (021742.jj ) 申 | 基金经理江磊基金类型债券型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1348元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6197 / 7516) |
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光大保德信超短债债券E(021742) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 240.05万元 | 0.30% | 80.02万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 240.05万元 | 0.30% | 80.02万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 276.94万元 | 0.30% | 92.31万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 276.94万元 | 0.30% | 92.31万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 86.49万元 | 0.30% | 28.83万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 86.49万元 | 0.30% | 28.83万元 | 0.10% |