光大保德信超短债债券E (021742.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1221元 (2026-01-16) 基金经理江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (5898 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信超短债债券A 、光大保德信超短债债券C 、光大保德信超短债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信超短债债券E(021742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-01-15 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-14 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-01-13 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-01-12 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-01-09 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-01-08 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-01-07 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-01-06 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-01-05 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-31 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-12-30 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-12-29 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-26 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-25 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-24 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-23 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-22 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-19 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-18 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-17 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-12-16 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-12-15 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-12-12 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-11 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-10 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-09 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-08 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-05 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-04 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-03 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-02 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-01 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-11-28 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-11-27 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-11-26 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-11-25 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-11-24 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-11-21 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-11-20 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-11-19 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-11-18 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-11-17 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-11-14 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-11-13 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-11-12 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-11-11 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-11-10 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-11-07 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-11-06 | 1.1202元 | 1.1202元 |