光大保德信超短债债券E (021742.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1243元 (2026-03-09) 基金经理江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (5937 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信超短债债券A 、光大保德信超短债债券C 、光大保德信超短债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信超短债债券E(021742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-03-06 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-03-05 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-03-04 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-03-03 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-02 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-02-27 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-02-26 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-02-25 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-02-24 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-02-13 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-02-12 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-02-11 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-02-10 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-02-09 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-02-06 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-02-05 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-02-04 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-02-03 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-02-02 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-30 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-29 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-28 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-27 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-01-26 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-23 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-01-22 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-21 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-20 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-19 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-01-16 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-01-15 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-14 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-01-13 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-01-12 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-01-09 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-01-08 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-01-07 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-01-06 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-01-05 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-31 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-12-30 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-12-29 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-26 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-25 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-24 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-23 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-22 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-19 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-18 | 1.1212元 | 1.1212元 |