光大保德信超短债债券E (021742.jj ) 申 | 基金经理江磊基金类型债券型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1348元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6197 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信超短债债券A 、光大保德信超短债债券C 、光大保德信超短债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信超短债债券E(021742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-10-15 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-10-14 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-10-13 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-10-12 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-10-09 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-10-08 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-09-30 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-09-29 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-09-28 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-09-24 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-09-23 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-09-22 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-09-21 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-09-18 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-09-17 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-09-16 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-09-15 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-09-14 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-09-11 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-09-10 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-09-09 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-09-08 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-09-07 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-09-04 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-09-03 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-09-02 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-09-01 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-08-31 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-08-28 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-08-27 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-08-26 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-08-25 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-08-24 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-08-21 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-08-20 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-08-19 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-08-18 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-08-17 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-08-14 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-08-13 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-08-12 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-08-11 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-08-10 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-08-07 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-08-06 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-08-05 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-08-04 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-08-03 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-31 | 1.1308元 | 1.1308元 |