光大保德信超短债债券E (021742.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理江磊基金类型债券型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1274元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6141 / 7282) |
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光大保德信超短债债券E(021742) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 0.12% | 0.15% | 0.15% | 0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53% |
| 2025 | 0.13% | 0.02% | 0.21% | 0.21% | 0.13% | 0.16% | 0.09% | 0.07% | 0.05% | 0.19% | 0.07% | 0.06% | 1.39% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28% | 0.11% | 0.29% | 0.18% | 0.25% | 0.32% | 1.45% |