光大保德信超短债债券E (021742.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1222元 (2026-01-19) 基金经理江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (5910 / 7184) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信超短债债券A 、光大保德信超短债债券C 、光大保德信超短债债券D |
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光大保德信超短债债券E(021742) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% |
| 2025 | 0.13% | 0.02% | 0.21% | 0.21% | 0.13% | 0.16% | 0.09% | 0.07% | 0.05% | 0.19% | 0.07% | 0.06% | 1.39% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 0.29% | 0.18% | 0.25% | 0.32% | -- |