中银证券鸿瑞债券C (021733.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理余亮刘灿基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0467元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4725 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券鸿瑞债券(021732) |
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中银证券鸿瑞债券C(021733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-09 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-08 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-05 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-04 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-03 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-02 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-01 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-29 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-28 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-27 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-26 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-05-25 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-05-22 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-21 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-20 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-19 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-05-18 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-15 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-14 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-13 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-12 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-11 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-08 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-07 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-06 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-30 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-29 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-28 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-27 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-24 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-23 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-22 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-21 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-20 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-17 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-16 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-15 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-14 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-13 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-10 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-09 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-08 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-07 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-03 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-02 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-01 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-31 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-30 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-27 | 1.0261元 | 1.0261元 |