中银证券鸿瑞债券C(021733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-16 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-12-15 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-12-12 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-12-11 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-12-10 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-12-09 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-08 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-12-05 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-04 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-12-03 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-02 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-01 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-11-28 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-11-27 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-11-26 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-11-25 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-11-24 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-11-21 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-11-20 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-11-19 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-11-18 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-11-17 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-11-14 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-11-13 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-11-12 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-11-11 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-11-10 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-11-07 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-11-06 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-11-05 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-11-04 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-11-03 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-10-31 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-10-30 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-10-29 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-10-28 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-10-27 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-10-24 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-10-23 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-10-22 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-10-21 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-10-20 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-10-17 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-10-16 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-10-15 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-10-14 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-10-13 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-10-10 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-10-09 | 1.0129元 | 1.0129元 |