中银证券鸿瑞债券C (021733.jj ) 申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0476元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4913 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券鸿瑞债券(021732) |
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中银证券鸿瑞债券C(021733) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 181.41万 | 85.51% |
| (其中) 债券 | 181.41万 | 85.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 19.90万 | 9.38% |
| 3 | 其他资产 | 10.85万 | 5.11% |
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