中银证券鸿瑞债券C (021733.jj ) 申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0476元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4913 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券鸿瑞债券(021732) |
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中银证券鸿瑞债券C(021733) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | 0.15% | 0.34% | 0.30% | 1.47% | 0.23% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.79% |
| 2025 | -0.06% | -0.89% | 0.04% | 0.63% | 0.02% | 0.27% | -0.09% | -0.24% | -0.09% | 0.54% | -0.004% | 0.13% | 0.26% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | -0.50% | 0.02% | 0.64% | 1.46% | 1.65% |