中银证券鸿瑞债券C (021733.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理余亮刘灿基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0468元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4883 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券鸿瑞债券(021732) |
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中银证券鸿瑞债券C(021733) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 中银证券鸿瑞债券 | |
| 基金主代码 | 021732 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-08-21 | |
| 总份额 | 15.19亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳健回报。 | |
| 投资策略 | 本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构配置策略、信用债券（含资产支持证券）投资策略，以实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 中银国际证券股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 青岛银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中银证券鸿瑞债券A | 中银证券鸿瑞债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021732 | 021733 |
| 子基金份额 | 15.19亿 份 (2026-03-31) | 498.00 份 (2026-03-31) |