中银证券鸿瑞债券C (021733.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理余亮刘灿基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0475元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4907 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券鸿瑞债券(021732) |
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中银证券鸿瑞债券C(021733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-09 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-08 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-07 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-06 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-03 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-02 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-01 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-30 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-29 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-26 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-25 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-24 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-23 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-22 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-06-18 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-06-17 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-16 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-15 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-12 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-11 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-10 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-09 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-08 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-05 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-04 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-03 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-02 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-01 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-29 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-28 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-27 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-26 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-05-25 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-05-22 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-21 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-20 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-19 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-05-18 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-15 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-14 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-13 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-12 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-11 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-08 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-07 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-06 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-30 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-29 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-28 | 1.0292元 | 1.0292元 |