中银证券鸿瑞债券C (021733.jj ) 申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0476元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4911 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券鸿瑞债券(021732) |
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中银证券鸿瑞债券C(021733) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 22.71万 | 21.68万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 511.27 | 498.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 261.94 | 257.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 200.46 | 198.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 314.13 | 309.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 5,429.89 | 5,390.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.63万 | 1.60万元 | -- |