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公告
中银证券鸿瑞债券C
(021733.jj )
中银国际证券股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-23
总资产规模
261.94
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0232
元
(
2026-02-13
)
基金经理
余亮
刘灿
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.56%
(6243 / 7216)
相关基金:
主从基金:
中银证券鸿瑞债券A
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中银证券鸿瑞债券C(021733) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.02
元
261.94
257.00
元
--
2025-09-30
1.01
元
200.46
198.00
元
--
2025-06-30
1.02
元
314.13
309.00
元
--
2025-03-31
1.01
元
5,429.89
5,390.00
元
--
2024-12-31
1.02
元
1.63万
1.60万
元
--