浙商汇金聚悦利率债A (021696.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0220元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6128 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚悦利率债C |
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浙商汇金聚悦利率债A(021696) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 浙商汇金聚悦利率债 | |
| 基金主代码 | 021696 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-08-16 | |
| 总份额 | 11.79亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 浙商汇金聚悦利率债A | 浙商汇金聚悦利率债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021696 | 021697 |
| 子基金份额 | 11.79亿 份 (2026-06-30) | 27.13万 份 (2026-06-30) |