浙商汇金聚悦利率债A (021696.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0043元 (2025-12-29) 基金经理程嘉伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6171 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚悦利率债C |
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浙商汇金聚悦利率债A(021696) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 浙商汇金聚悦利率债 | |
| 基金主代码 | 021696 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-08-16 | |
| 总份额 | 15.22亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，结合国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况，综合分析债券市场的变动趋势。最终确定本基金在债券类资产中的投资比率，构建和调整债券投资组合。在债券组合的构建和调整上，本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理。1、久期配置策略；2、期限结构配置策略；3、类属资产配置策略；4、收益率曲线策略；5、杠杆放大策略； | |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率*80%+同期活期存款利率（税后）*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般市场情况下，长期平均风险和预期收益率高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 浙商汇金聚悦利率债A | 浙商汇金聚悦利率债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021696 | 021697 |
| 子基金份额 | 15.21亿 份 (2025-09-30) | 53.90万 份 (2025-09-30) |