浙商汇金聚悦利率债A (021696.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0110元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6385 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚悦利率债C |
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浙商汇金聚悦利率债A(021696) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-30
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 31 | 2024-07-05 | 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2024-07-05 | 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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