浙商汇金聚悦利率债A (021696.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0204元 (2026-06-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5976 / 7328) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚悦利率债C |
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浙商汇金聚悦利率债A(021696) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 485.57万元 | 0.30% | 161.86万元 | 0.10% |
| 2025-08-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 252.28万元 | 0.30% | 84.09万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 232.78万元 | 0.30% | 77.59万元 | 0.10% |