浙商汇金聚悦利率债A (021696.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0221元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6121 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚悦利率债C |
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浙商汇金聚悦利率债A(021696) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 0.09% | 0.22% | 0.36% | 0.65% | 0.33% | 0.07% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 1.78% |
| 2025 | 0.11% | -0.48% | -0.11% | 1.15% | -0.27% | 0.43% | -0.23% | -0.53% | -0.32% | 0.63% | -0.34% | -0.08% | -0.05% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | -0.34% | 0.26% | 0.60% | 1.47% | 2.06% |