浙商汇金聚悦利率债A (021696.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0122元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6251 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚悦利率债C |
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浙商汇金聚悦利率债A(021696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0122元 | 1.0282元 |
| 2026-04-27 | 1.0122元 | 1.0282元 |
| 2026-04-24 | 1.0122元 | 1.0282元 |
| 2026-04-23 | 1.0121元 | 1.0281元 |
| 2026-04-22 | 1.0144元 | 1.0304元 |
| 2026-04-21 | 1.0115元 | 1.0275元 |
| 2026-04-20 | 1.0113元 | 1.0273元 |
| 2026-04-17 | 1.0115元 | 1.0275元 |
| 2026-04-16 | 1.0093元 | 1.0253元 |
| 2026-04-15 | 1.0094元 | 1.0254元 |
| 2026-04-14 | 1.0092元 | 1.0252元 |
| 2026-04-13 | 1.0082元 | 1.0242元 |
| 2026-04-10 | 1.0081元 | 1.0241元 |
| 2026-04-09 | 1.0079元 | 1.0239元 |
| 2026-04-08 | 1.0080元 | 1.0240元 |
| 2026-04-07 | 1.0082元 | 1.0242元 |
| 2026-04-03 | 1.0081元 | 1.0241元 |
| 2026-04-02 | 1.0080元 | 1.0240元 |
| 2026-04-01 | 1.0079元 | 1.0239元 |
| 2026-03-31 | 1.0083元 | 1.0243元 |
| 2026-03-30 | 1.0088元 | 1.0248元 |
| 2026-03-27 | 1.0075元 | 1.0235元 |
| 2026-03-26 | 1.0072元 | 1.0232元 |
| 2026-03-25 | 1.0071元 | 1.0231元 |
| 2026-03-24 | 1.0071元 | 1.0231元 |
| 2026-03-23 | 1.0069元 | 1.0229元 |
| 2026-03-20 | 1.0069元 | 1.0229元 |
| 2026-03-19 | 1.0068元 | 1.0228元 |
| 2026-03-18 | 1.0068元 | 1.0228元 |
| 2026-03-17 | 1.0067元 | 1.0227元 |
| 2026-03-16 | 1.0066元 | 1.0226元 |
| 2026-03-13 | 1.0066元 | 1.0226元 |
| 2026-03-12 | 1.0069元 | 1.0229元 |
| 2026-03-11 | 1.0065元 | 1.0225元 |
| 2026-03-10 | 1.0069元 | 1.0229元 |
| 2026-03-09 | 1.0054元 | 1.0214元 |
| 2026-03-06 | 1.0076元 | 1.0236元 |
| 2026-03-05 | 1.0079元 | 1.0239元 |
| 2026-03-04 | 1.0077元 | 1.0237元 |
| 2026-03-03 | 1.0070元 | 1.0230元 |
| 2026-03-02 | 1.0068元 | 1.0228元 |
| 2026-02-27 | 1.0061元 | 1.0221元 |
| 2026-02-26 | 1.0059元 | 1.0219元 |
| 2026-02-25 | 1.0061元 | 1.0221元 |
| 2026-02-24 | 1.0065元 | 1.0225元 |
| 2026-02-13 | 1.0061元 | 1.0221元 |
| 2026-02-12 | 1.0061元 | 1.0221元 |
| 2026-02-11 | 1.0060元 | 1.0220元 |
| 2026-02-10 | 1.0059元 | 1.0219元 |
| 2026-02-09 | 1.0060元 | 1.0220元 |