浙商汇金聚悦利率债A (021696.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0221元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6121 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚悦利率债C |
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浙商汇金聚悦利率债A(021696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0221元 | 1.0381元 |
| 2026-08-26 | 1.0232元 | 1.0392元 |
| 2026-08-25 | 1.0236元 | 1.0396元 |
| 2026-08-24 | 1.0240元 | 1.0400元 |
| 2026-08-21 | 1.0231元 | 1.0391元 |
| 2026-08-20 | 1.0233元 | 1.0393元 |
| 2026-08-19 | 1.0237元 | 1.0397元 |
| 2026-08-18 | 1.0246元 | 1.0406元 |
| 2026-08-17 | 1.0238元 | 1.0398元 |
| 2026-08-14 | 1.0234元 | 1.0394元 |
| 2026-08-13 | 1.0235元 | 1.0395元 |
| 2026-08-12 | 1.0230元 | 1.0390元 |
| 2026-08-11 | 1.0231元 | 1.0391元 |
| 2026-08-10 | 1.0237元 | 1.0397元 |
| 2026-08-07 | 1.0232元 | 1.0392元 |
| 2026-08-06 | 1.0229元 | 1.0389元 |
| 2026-08-05 | 1.0227元 | 1.0387元 |
| 2026-08-04 | 1.0228元 | 1.0388元 |
| 2026-08-03 | 1.0227元 | 1.0387元 |
| 2026-07-31 | 1.0226元 | 1.0386元 |
| 2026-07-30 | 1.0226元 | 1.0386元 |
| 2026-07-29 | 1.0226元 | 1.0386元 |
| 2026-07-28 | 1.0225元 | 1.0385元 |
| 2026-07-27 | 1.0226元 | 1.0386元 |
| 2026-07-24 | 1.0226元 | 1.0386元 |
| 2026-07-23 | 1.0225元 | 1.0385元 |
| 2026-07-22 | 1.0226元 | 1.0386元 |
| 2026-07-21 | 1.0224元 | 1.0384元 |
| 2026-07-20 | 1.0224元 | 1.0384元 |
| 2026-07-17 | 1.0224元 | 1.0384元 |
| 2026-07-16 | 1.0222元 | 1.0382元 |
| 2026-07-15 | 1.0222元 | 1.0382元 |
| 2026-07-14 | 1.0221元 | 1.0381元 |
| 2026-07-13 | 1.0220元 | 1.0380元 |
| 2026-07-10 | 1.0221元 | 1.0381元 |
| 2026-07-09 | 1.0221元 | 1.0381元 |
| 2026-07-08 | 1.0222元 | 1.0382元 |
| 2026-07-07 | 1.0220元 | 1.0380元 |
| 2026-07-06 | 1.0218元 | 1.0378元 |
| 2026-07-03 | 1.0210元 | 1.0370元 |
| 2026-07-02 | 1.0211元 | 1.0371元 |
| 2026-07-01 | 1.0208元 | 1.0368元 |
| 2026-06-30 | 1.0219元 | 1.0379元 |
| 2026-06-29 | 1.0226元 | 1.0386元 |
| 2026-06-26 | 1.0216元 | 1.0376元 |
| 2026-06-25 | 1.0213元 | 1.0373元 |
| 2026-06-24 | 1.0208元 | 1.0368元 |
| 2026-06-23 | 1.0207元 | 1.0367元 |
| 2026-06-22 | 1.0215元 | 1.0375元 |
| 2026-06-18 | 1.0216元 | 1.0376元 |