浙商汇金聚悦利率债A (021696.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0061元 (2026-02-13) 基金经理程嘉伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6298 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚悦利率债C |
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浙商汇金聚悦利率债A(021696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0061元 | 1.0221元 |
| 2026-02-12 | 1.0061元 | 1.0221元 |
| 2026-02-11 | 1.0060元 | 1.0220元 |
| 2026-02-10 | 1.0059元 | 1.0219元 |
| 2026-02-09 | 1.0060元 | 1.0220元 |
| 2026-02-06 | 1.0056元 | 1.0216元 |
| 2026-02-05 | 1.0055元 | 1.0215元 |
| 2026-02-04 | 1.0054元 | 1.0214元 |
| 2026-02-03 | 1.0053元 | 1.0213元 |
| 2026-02-02 | 1.0052元 | 1.0212元 |
| 2026-01-30 | 1.0052元 | 1.0212元 |
| 2026-01-29 | 1.0052元 | 1.0212元 |
| 2026-01-28 | 1.0051元 | 1.0211元 |
| 2026-01-27 | 1.0050元 | 1.0210元 |
| 2026-01-26 | 1.0053元 | 1.0213元 |
| 2026-01-23 | 1.0053元 | 1.0213元 |
| 2026-01-22 | 1.0046元 | 1.0206元 |
| 2026-01-21 | 1.0050元 | 1.0210元 |
| 2026-01-20 | 1.0049元 | 1.0209元 |
| 2026-01-19 | 1.0045元 | 1.0205元 |
| 2026-01-15 | 1.0039元 | 1.0199元 |
| 2026-01-14 | 1.0039元 | 1.0199元 |
| 2026-01-13 | 1.0037元 | 1.0197元 |
| 2026-01-12 | 1.0036元 | 1.0196元 |
| 2026-01-09 | 1.0032元 | 1.0192元 |
| 2026-01-08 | 1.0028元 | 1.0188元 |
| 2026-01-07 | 1.0025元 | 1.0185元 |
| 2026-01-06 | 1.0028元 | 1.0188元 |
| 2026-01-05 | 1.0039元 | 1.0199元 |
| 2025-12-31 | 1.0042元 | 1.0202元 |
| 2025-12-29 | 1.0043元 | 1.0203元 |
| 2025-12-26 | 1.0054元 | 1.0214元 |
| 2025-12-25 | 1.0051元 | 1.0211元 |
| 2025-12-24 | 1.0052元 | 1.0212元 |
| 2025-12-23 | 1.0052元 | 1.0212元 |
| 2025-12-22 | 1.0045元 | 1.0205元 |
| 2025-12-19 | 1.0048元 | 1.0208元 |
| 2025-12-18 | 1.0041元 | 1.0201元 |
| 2025-12-17 | 1.0040元 | 1.0200元 |
| 2025-12-16 | 1.0031元 | 1.0191元 |
| 2025-12-15 | 1.0029元 | 1.0189元 |
| 2025-12-12 | 1.0034元 | 1.0194元 |
| 2025-12-11 | 1.0040元 | 1.0200元 |
| 2025-12-10 | 1.0037元 | 1.0197元 |
| 2025-12-09 | 1.0035元 | 1.0195元 |
| 2025-12-08 | 1.0032元 | 1.0192元 |
| 2025-12-05 | 1.0030元 | 1.0190元 |
| 2025-12-04 | 1.0022元 | 1.0182元 |
| 2025-12-03 | 1.0034元 | 1.0194元 |
| 2025-12-02 | 1.0040元 | 1.0200元 |