浙商汇金聚悦利率债A (021696.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0182元 (2026-06-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6122 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚悦利率债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金聚悦利率债A(021696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0182元 | 1.0342元 |
| 2026-06-12 | 1.0180元 | 1.0340元 |
| 2026-06-11 | 1.0171元 | 1.0331元 |
| 2026-06-10 | 1.0171元 | 1.0331元 |
| 2026-06-09 | 1.0171元 | 1.0331元 |
| 2026-06-08 | 1.0165元 | 1.0325元 |
| 2026-06-05 | 1.0174元 | 1.0334元 |
| 2026-06-04 | 1.0187元 | 1.0347元 |
| 2026-06-03 | 1.0184元 | 1.0344元 |
| 2026-06-02 | 1.0193元 | 1.0353元 |
| 2026-06-01 | 1.0194元 | 1.0354元 |
| 2026-05-29 | 1.0185元 | 1.0345元 |
| 2026-05-28 | 1.0179元 | 1.0339元 |
| 2026-05-27 | 1.0179元 | 1.0339元 |
| 2026-05-26 | 1.0167元 | 1.0327元 |
| 2026-05-25 | 1.0158元 | 1.0318元 |
| 2026-05-22 | 1.0150元 | 1.0310元 |
| 2026-05-21 | 1.0152元 | 1.0312元 |
| 2026-05-20 | 1.0152元 | 1.0312元 |
| 2026-05-19 | 1.0156元 | 1.0316元 |
| 2026-05-18 | 1.0136元 | 1.0296元 |
| 2026-05-15 | 1.0125元 | 1.0285元 |
| 2026-05-14 | 1.0132元 | 1.0292元 |
| 2026-05-13 | 1.0137元 | 1.0297元 |
| 2026-05-12 | 1.0130元 | 1.0290元 |
| 2026-05-11 | 1.0123元 | 1.0283元 |
| 2026-05-08 | 1.0118元 | 1.0278元 |
| 2026-05-07 | 1.0114元 | 1.0274元 |
| 2026-05-06 | 1.0110元 | 1.0270元 |
| 2026-04-30 | 1.0119元 | 1.0279元 |
| 2026-04-29 | 1.0126元 | 1.0286元 |
| 2026-04-28 | 1.0122元 | 1.0282元 |
| 2026-04-27 | 1.0122元 | 1.0282元 |
| 2026-04-24 | 1.0122元 | 1.0282元 |
| 2026-04-23 | 1.0121元 | 1.0281元 |
| 2026-04-22 | 1.0144元 | 1.0304元 |
| 2026-04-21 | 1.0115元 | 1.0275元 |
| 2026-04-20 | 1.0113元 | 1.0273元 |
| 2026-04-17 | 1.0115元 | 1.0275元 |
| 2026-04-16 | 1.0093元 | 1.0253元 |
| 2026-04-15 | 1.0094元 | 1.0254元 |
| 2026-04-14 | 1.0092元 | 1.0252元 |
| 2026-04-13 | 1.0082元 | 1.0242元 |
| 2026-04-10 | 1.0081元 | 1.0241元 |
| 2026-04-09 | 1.0079元 | 1.0239元 |
| 2026-04-08 | 1.0080元 | 1.0240元 |
| 2026-04-07 | 1.0082元 | 1.0242元 |
| 2026-04-03 | 1.0081元 | 1.0241元 |
| 2026-04-02 | 1.0080元 | 1.0240元 |
| 2026-04-01 | 1.0079元 | 1.0239元 |