浙商汇金聚悦利率债A (021696.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0216元 (2026-06-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5922 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚悦利率债C |
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浙商汇金聚悦利率债A(021696) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.02% | 99.98% | 49.00 | 2,620.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.02% | 99.98% | 70.00 | 3,301.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.02% | 99.98% | 88.00 | 2,528.30万元 | -- |