浙商汇金聚悦利率债A (021696.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0226元 (2026-07-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5898 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚悦利率债C |
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浙商汇金聚悦利率债A(021696) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0226元 | 1.0386元 |
| 2026-07-21 | 1.0224元 | 1.0384元 |
| 2026-07-20 | 1.0224元 | 1.0384元 |
| 2026-07-17 | 1.0224元 | 1.0384元 |
| 2026-07-16 | 1.0222元 | 1.0382元 |
| 2026-07-15 | 1.0222元 | 1.0382元 |
| 2026-07-14 | 1.0221元 | 1.0381元 |
| 2026-07-13 | 1.0220元 | 1.0380元 |
| 2026-07-10 | 1.0221元 | 1.0381元 |
| 2026-07-09 | 1.0221元 | 1.0381元 |
| 2026-07-08 | 1.0222元 | 1.0382元 |
| 2026-07-07 | 1.0220元 | 1.0380元 |
| 2026-07-06 | 1.0218元 | 1.0378元 |
| 2026-07-03 | 1.0210元 | 1.0370元 |
| 2026-07-02 | 1.0211元 | 1.0371元 |
| 2026-07-01 | 1.0208元 | 1.0368元 |
| 2026-06-30 | 1.0219元 | 1.0379元 |
| 2026-06-29 | 1.0226元 | 1.0386元 |
| 2026-06-26 | 1.0216元 | 1.0376元 |
| 2026-06-25 | 1.0213元 | 1.0373元 |
| 2026-06-24 | 1.0208元 | 1.0368元 |
| 2026-06-23 | 1.0207元 | 1.0367元 |
| 2026-06-22 | 1.0215元 | 1.0375元 |
| 2026-06-18 | 1.0216元 | 1.0376元 |
| 2026-06-17 | 1.0216元 | 1.0376元 |
| 2026-06-16 | 1.0204元 | 1.0364元 |
| 2026-06-15 | 1.0182元 | 1.0342元 |
| 2026-06-12 | 1.0180元 | 1.0340元 |
| 2026-06-11 | 1.0171元 | 1.0331元 |
| 2026-06-10 | 1.0171元 | 1.0331元 |
| 2026-06-09 | 1.0171元 | 1.0331元 |
| 2026-06-08 | 1.0165元 | 1.0325元 |
| 2026-06-05 | 1.0174元 | 1.0334元 |
| 2026-06-04 | 1.0187元 | 1.0347元 |
| 2026-06-03 | 1.0184元 | 1.0344元 |
| 2026-06-02 | 1.0193元 | 1.0353元 |
| 2026-06-01 | 1.0194元 | 1.0354元 |
| 2026-05-29 | 1.0185元 | 1.0345元 |
| 2026-05-28 | 1.0179元 | 1.0339元 |
| 2026-05-27 | 1.0179元 | 1.0339元 |
| 2026-05-26 | 1.0167元 | 1.0327元 |
| 2026-05-25 | 1.0158元 | 1.0318元 |
| 2026-05-22 | 1.0150元 | 1.0310元 |
| 2026-05-21 | 1.0152元 | 1.0312元 |
| 2026-05-20 | 1.0152元 | 1.0312元 |
| 2026-05-19 | 1.0156元 | 1.0316元 |
| 2026-05-18 | 1.0136元 | 1.0296元 |
| 2026-05-15 | 1.0125元 | 1.0285元 |
| 2026-05-14 | 1.0132元 | 1.0292元 |
| 2026-05-13 | 1.0137元 | 1.0297元 |