永赢安泽6个月持有债券A (021678.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0400元 (2025-12-24) 基金经理章成王宇超卢丽阳管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1918 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安泽6个月持有债券C 、永赢安泽6个月持有债券E |
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永赢安泽6个月持有债券A(021678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-12-23 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-22 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-19 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-12-18 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-12-17 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-16 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-15 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-12 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-12-11 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-10 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-09 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-08 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-05 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-04 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-12-03 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-02 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-01 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-11-28 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-11-27 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-11-26 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-11-25 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-24 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-11-21 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-11-20 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-11-19 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-11-18 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-11-17 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-11-14 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-11-13 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-11-12 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-11-11 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-11-10 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-11-07 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-11-06 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-11-05 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-11-04 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-11-03 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-10-31 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-10-30 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-10-29 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-10-28 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-10-27 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-10-24 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-10-23 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-10-22 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-10-21 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-10-20 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-10-17 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-10-16 | 1.0373元 | 1.0373元 |