永赢安泽6个月持有债券A (021678.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理章成王宇超卢丽阳基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0575元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1863 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安泽6个月持有债券C 、永赢安泽6个月持有债券E |
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永赢安泽6个月持有债券A(021678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-06-11 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-06-10 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-09 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-06-08 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-05 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-04 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-03 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-02 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-01 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-29 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-28 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-27 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-26 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-25 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-22 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-21 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-20 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-19 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-18 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-15 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-14 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-13 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-12 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-11 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-08 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-07 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-06 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-30 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-29 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-28 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-27 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-24 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-23 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-22 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-21 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-20 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-17 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-16 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-15 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-14 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-13 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-04-10 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-09 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-04-08 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-07 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-04-03 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-04-02 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-01 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-31 | 1.0450元 | 1.0450元 |