永赢安泽6个月持有债券A (021678.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理章成王宇超卢丽阳基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0575元 (2026-05-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1817 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安泽6个月持有债券C 、永赢安泽6个月持有债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢安泽6个月持有债券A(021678) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 489.78万 | 468.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,302.00万 | 1,253.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2,022.66万 | 1,953.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2,708.90万 | 2,618.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 5,921.52万 | 5,829.41万元 | -- |
| 2024-11-12 | -- | -- | 5,829.41万元 | -- |