永赢安泽6个月持有债券A
(021678.jj ) 永赢基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模2,022.66万元 (2025-09-30) 基金净值1.0388元 (2025-12-31) 基金经理章成王宇超卢丽阳管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2222 / 7191)
相关基金: 主从基金: 永赢安泽6个月持有债券C 、永赢安泽6个月持有债券E
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永赢安泽6个月持有债券A(021678) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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永赢安泽6个月持有债券A.(021678) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢安泽6个月持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.04元2,022.66万1,953.32万元--
2025-06-301.03元2,708.90万2,618.56万元--
2025-03-31--5,921.52万5,829.41万元--
2024-11-12----5,829.41万元--

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