永赢安泽6个月持有债券A (021678.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0404元 (2026-01-26) 基金经理章成王宇超卢丽阳管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2545 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安泽6个月持有债券C 、永赢安泽6个月持有债券E |
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永赢安泽6个月持有债券A(021678) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-01-23 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-01-22 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-01-21 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-01-20 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-01-19 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-16 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-01-15 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-01-14 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-13 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-01-12 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-01-09 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-08 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-07 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-06 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-05 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-31 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-30 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-29 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-12-26 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-25 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-12-24 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-12-23 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-22 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-19 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-12-18 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-12-17 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-16 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-15 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-12 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-12-11 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-10 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-09 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-08 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-05 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-04 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-12-03 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-02 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-01 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-11-28 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-11-27 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-11-26 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-11-25 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-24 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-11-21 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-11-20 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-11-19 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-11-18 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-11-17 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-11-14 | 1.0438元 | 1.0438元 |