永赢安泽6个月持有债券A (021678.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理章成王宇超卢丽阳基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0564元 (2026-05-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1908 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安泽6个月持有债券C 、永赢安泽6个月持有债券E |
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永赢安泽6个月持有债券A(021678) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.63亿 | 99.67% |
| (其中) 债券 | 1.63亿 | 99.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 53.19万 | 0.33% |
| 3 | 其他资产 | 4,200.00 | 0.003% |
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