永赢安泽6个月持有债券A (021678.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理章成王宇超卢丽阳基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0628元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2058 / 7439) |
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永赢安泽6个月持有债券A(021678) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.13% | 0.31% | 0.90% | 0.35% | 0.18% | 0.13% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 2.31% |
| 2025 | 0.29% | -0.54% | 0.13% | 0.65% | 0.39% | 0.79% | 0.70% | -0.24% | -0.36% | 0.77% | -0.20% | -0.25% | 2.14% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 1.60% | 1.69% |