永赢安泽6个月持有债券A (021678.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理章成王宇超卢丽阳基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0578元 (2026-05-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1805 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安泽6个月持有债券C 、永赢安泽6个月持有债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢安泽6个月持有债券A(021678) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.13% | 0.31% | 0.90% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.83% |
| 2025 | 0.29% | -0.54% | 0.13% | 0.65% | 0.39% | 0.79% | 0.70% | -0.24% | -0.36% | 0.77% | -0.20% | -0.25% | 2.14% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 1.60% | 1.69% |