永赢安泽6个月持有债券A (021678.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理章成王宇超卢丽阳基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0605元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (1938 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安泽6个月持有债券C 、永赢安泽6个月持有债券E |
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永赢安泽6个月持有债券A(021678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-22 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-21 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-20 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-17 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-16 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-15 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-14 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-13 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-10 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-09 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-07-08 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-07 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-06 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-03 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-02 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-01 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-30 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-29 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-26 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-25 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-24 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-23 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-22 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-18 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-17 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-16 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-15 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-06-12 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-06-11 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-06-10 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-09 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-06-08 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-05 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-04 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-03 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-02 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-01 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-29 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-28 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-27 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-26 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-25 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-22 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-21 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-20 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-19 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-18 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-15 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-14 | 1.0554元 | 1.0554元 |