平安双季鑫6个月持有债券A (021675.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李瑾懿崔宁基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0658元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (2950 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双季鑫6个月持有债券C |
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平安双季鑫6个月持有债券A(021675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-08-26 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-08-25 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-08-24 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-08-21 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-08-20 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-08-19 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-08-18 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-08-17 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-08-14 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-08-13 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-08-12 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-11 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-10 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-08-07 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-08-06 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-08-05 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-08-04 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-08-03 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-31 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-30 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-29 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-07-28 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-07-27 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-24 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-07-23 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-07-22 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-07-21 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-07-20 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-17 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-07-16 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-07-15 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-07-14 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-13 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-07-10 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-07-09 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-08 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-07-07 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-06 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-03 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-02 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-01 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-30 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-06-29 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-06-26 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-25 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-06-24 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-23 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-22 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-18 | 1.0618元 | 1.0618元 |