平安双季鑫6个月持有债券A (021675.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李瑾懿崔宁基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0586元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2950 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双季鑫6个月持有债券C |
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平安双季鑫6个月持有债券A(021675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-21 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-20 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-19 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-18 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-05-15 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-14 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-13 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-12 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-11 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-08 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-07 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-06 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-30 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-29 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-28 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-27 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-24 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-23 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-22 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-21 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-20 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-17 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-16 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-15 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-14 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-13 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-10 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-09 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-08 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-07 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-03 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-02 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-01 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-31 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-30 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-27 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-26 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-03-25 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-24 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-03-23 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-20 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-19 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-18 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-17 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-16 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-13 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-12 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-11 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-10 | 1.0317元 | 1.0317元 |