平安双季鑫6个月持有债券A (021675.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0292元 (2026-02-05) 基金经理李瑾懿崔宁管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (5907 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双季鑫6个月持有债券C |
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平安双季鑫6个月持有债券A(021675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-02-04 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-02-03 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-02-02 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-30 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-01-29 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-01-28 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-01-27 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-01-26 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-01-23 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-01-22 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-01-21 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-01-20 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-01-19 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-01-16 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-01-15 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-01-14 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-01-13 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-01-12 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-01-09 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-01-08 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-07 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-06 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-05 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-12-31 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-12-30 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-29 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-12-26 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-12-25 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-24 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-12-23 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-12-22 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-12-19 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-12-18 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-17 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-12-16 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-15 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-12-12 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-12-11 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-12-10 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-09 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-08 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-05 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-12-04 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-12-03 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-12-02 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-12-01 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-11-28 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-11-27 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-11-26 | 1.0226元 | 1.0226元 |